La inflación, antaño desorbitada, ha mostrado signos de enfriamiento tras los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). Según las cifras publicadas, el IPC, que mide los precios de los bienes y servicios, subió un 0,4% en octubre y un 7,7% respecto al año anterior.
Esta cifra es muy impresionante si se compara con el 8,2% registrado en septiembre y el 7,9% previsto por los analistas encuestados por Dow Jones.
«Esto demuestra, sin duda, la preocupación de los mercados por el índice de precios al consumo y el deseo de utilizarlo si se produce alguna ayuda«, dijo John Briggs, de NatWest. «La Fed frenará y alcanzará su punto máximo en lugar de seguir subiendo agresivamente los tipos en 75 puntos básicos cada vez.«
Los datos enviaron una señal positiva a los inversores de que la inflación en EE.UU. ha tocado techo, lo que supone un buen avance para la economía en general. Esto impulsó un impresionante crecimiento en el mercado de valores, con los futuros vinculados al índice Dow Jones subiendo 844 puntos, un 2,6%. Los futuros ligados al S&P 500 se dispararon un 3%, mientras que los ligados al Nasdaq 100 también crecieron más de un 3,7%.
La actualización inflacionaria y la respuesta de la Reserva Federal mantuvieron el mercado a la baja en gran medida, ya que el acceso al crédito para apoyar el crecimiento de las empresas se restringió considerablemente. En las operaciones previas a la comercialización, varios valores tecnológicos registraron notables ganancias en las primeras horas de negociación del jueves.
Meta sube un 5,6% a 107,16 dólares, a pesar de haber anunciado la eliminación del 13% de sus 11.000 empleados a principios de esta semana. Bitcoin y Ethereum también lideran la tendencia alcista del mercado de criptodivisas tras la noticia.
Mientras que el bitcoin ha recortado sus pérdidas para cotizar a 17.521,29 dólares, Ethereum ha subido un 8,46%, a 1.331,05 dólares, en el momento de escribir este artículo.
La inflación en EE.UU. y la respuesta esperada de los federales
Con el impresionante descenso de la inflación en EE.UU., los analistas esperan que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) ya no mantenga su emblemática subida de tipos de interés de 75 puntos básicos en el futuro.
«La pregunta ahora es qué escucharemos de la Fed. Eso determinará hasta dónde puede llegar el rally. Un solo dato no es suficiente para confirmar esta afirmación, pero refuerza la hipótesis [d’un pic d’inflation]«, dijo Ben Jeffery, de BMO.
Tal y como están las cosas, los funcionarios de la Reserva Federal, incluido su presidente Jerome Powell, han reafirmado que seguirán luchando contra la inflación hasta reducirla al nivel de referencia del 2-4%. Las cifras demuestran que aún falta mucho para ello y los inversores deberían mantener la mente abierta sobre lo que pueden esperar de los responsables económicos en su próxima reunión.